In de vermogensinventaris kunnen participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen, private-equityfondsen of bepaalde onderliggende posities van een beleggingsportefeuille of levensverzekering als belegging in private equity aangeduid worden.
Het was tot nu toe mogelijk om participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen en private-equitybeleggingen via een beleggingsportefeuille of een levensverzekering toe te voegen aan de vermogensinventaris. Vandaag kan u de participaties ook toevoegen in private-equitybeleggingen die de vorm van private-equityportefeuilles aannemen.
Enkelen onder jullie maken al gebruik van die nieuwe activacategorie. In dit artikel behandelen we het onderwerp nog eens in detail door alle veelgestelde vragen over private-equitybeleggingen in Abbove te beantwoorden.
- Q1. Waar kan ik alle directe en indirecte beleggingen in private equity (fondsen, beleggingsportefeuilles of directe participaties) bekijken?
- Q2. Waar kan ik participaties in private-equityfondsen toevoegen?
- Q3. Hoe kan ik de onderliggende posities van een private-equitybelegging preciseren?
- Q4. Hoe kan ik de onderliggende posities van een private-equitybelegging toevoegen: manueel of automatisch?
- Q5. Hoe kan ik de details van participaties in elk private-equityfonds toevoegen (NAV, toegezegd kapitaal, gestort kapitaal, IRR, multiple, enz.)?
- Q6. Kan ik de kapitaalopvragingen over verschillende jaren invoeren en simuleren voor elk private-equityfonds?
- Q7. Kan ik mijn klant een overzicht laten zien van zijn participaties in private-equityfondsen?
- Q8. Hoe kan ik directe participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen toevoegen?
- Q9. Hoe kan ik private-equitybeleggingen via een beleggingsportefeuille (of een levensverzekering) toevoegen?
Q1. Waar kan ik alle directe en indirecte beleggingen in private equity (fondsen, beleggingsportefeuilles of directe participaties) bekijken?
Alle activa in de categorieën “Financiële activa”, “Levensverzekeringen” en “Vennootschappen/entiteiten” van de vermogensinventaris die u als private equity hebt aangegeven bij de allocatie naar activaklassen vindt u terug in de kolom “private equity” van de grafiek “Verdeling naar risicoklasse” van het totale vermogen.
In deze kolom worden enkel de private-equityfondsen automatisch weergegeven. Om ook de beleggingsportefeuilles, levensverzekeringen en vennootschappen in de kolom weer te geven, moet u bij de allocatie naar activaklassen van die activa aangeven dat het gaat om een private-equitybelegging.
Q2. Waar kan ik participaties in private-equityfondsen toevoegen?
In de categorie “Financiële activa” van de vermogensinventaris kan u participaties in private-equityfondsen (kapitaalinvesteringsfonds, vastgoedfonds, infrastructuurfonds, particuliere schuldfonds) toevoegen door “private-equityfondsen (portefeuille)” te selecteren als type van financiële activa.
U kan een portefeuille toevoegen per fondstype of een portefeuille die beleggingen in verschillende types private-equityfondsen groepeert (kapitaalinvestering, vastgoed, infrastructuur en particuliere schuld).
Q3. Hoe kan ik de onderliggende posities van een private-equitybelegging preciseren?
Zodra u de private-equityportefeuille heeft toegevoegd aan de vermogensinventaris (zie vraag 2), kan u de onderliggende posities preciseren op de detailpagina van de private-equityportefeuille in het kader “Informatie over de financiële actief”.
Om een onderliggende positie toe te voegen, klik op “Toevoegen” rechts bovenaan van het kader “Onderliggende posities”. Voor elke onderliggende positie kan u het fondstype, de NAV, IRR, multiple, startjaar, strategie, toegezegd kapitaal, gestort kapitaal, resterend kapitaal, uitgekeerd kapitaal en de datum waarop het resterend kapitaal gestort moet worden, preciseren.
Q4. Hoe kan ik de onderliggende posities van een private-equitybelegging toevoegen: manueel of automatisch?
Als u een privégebruiker of professionele gebruiker bent, kan u de onderliggende posities van een private-equitybelegging manueel toevoegen.
Als u een professionele gebruiker bent, kan u dat ook automatisch doen via integratie. Gelieve ons te contacteren via de helpknop als u een integratie wil creëren tussen ons platform en een van uw gegevenssystemen om de onderliggende posities van private-equityportefeuilles automatisch toe te voegen en bij te werken.
Q5. Hoe kan ik de details van participaties in elk private-equityfonds toevoegen (NAV, toegezegd kapitaal, gestort kapitaal, IRR, multiple, enz.)?
Als u een private-equityportefeuille toevoegt aan de vermogensinventaris (zie vraag 2), kan u ook de onderliggende posities van die portefeuille toevoegen (zie vraag 3) en voor elke positie het fondstype, de NAV, de IRR, multiple, startjaar, strategie, toegezegd kapitaal, gestort kapitaal, uitgekeerd kapitaal en de datum waarop het resterend kapitaal gestort moet worden, preciseren.
Het resterend kapitaal van de onderliggende posities van de portefeuille zal zichtbaar zijn in simulaties van de Financiële Planningtool als cashflows gelinkt aan de portefeuille. En dat op de datum die in de vermogensinventaris werd ingevuld in het veld “Datum waarop het resterend kapitaal gestort moet worden”. Die cashflows komen overeen met beleggingen en zullen een impact hebben op de waarde van de portefeuille en de beschikbare cash.
Q6. Kan ik de kapitaalopvragingen over verschillende jaren invoeren en simuleren voor elk private-equityfonds?
In de vermogensinventaris kan u voor kapitaalopvragingen slechts één datum invoeren per onderliggende positie. Als u kapitaalopvragingen over meerdere jaren wil simuleren, kan u dat doen in de Financiële Planningtool door cashflows/beleggingen te linken aan de private-equitybelegging.
Q7. Kan ik mijn klant een overzicht laten zien van zijn participaties in private-equityfondsen?
U kan de details over private-equitybeleggingen toevoegen aan een klantenrapport via de tabel “Lijst van private-equityfondsen”. In die tabel vindt u de details van alle onderliggende posities van de private-equityportefeuilles van uw cliënt.
Q8. Hoe kan ik directe participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen toevoegen?
U kan een directe participatie in een niet-beursgenoteerde onderneming toevoegen in de categorie “Vennootschappen/entiteiten” van de vermogensinventaris. U kan die belegging een waarde toekennen en het aantal aandelen of het eigendomspercentage aangeven zoals gewenst.
Als u wil dat deze investering in aanmerking wordt genomen als een investering in private equity, moet u bij de allocatie naar activaklasse aangeven dat het om een private-equitybelegging gaat. Die participatie zal vervolgens opgenomen worden in de kolom “private equity” van de grafiek “Verdeling naar risicoklasse” van het totale vermogen.
Q9. Hoe kan ik private-equitybeleggingen via een beleggingsportefeuille (of een levensverzekering) toevoegen?
U kan een private-equitybelegging via een beleggingsportefeuille toevoegen in de categorie “Beleggingsportefeuille” of via een levensverzekering in de categorie “Levensverzekeringen” van de vermogensinventaris.
Als u wil dat deze belegging in aanmerking wordt genomen als een investering in private equity, moet u bij de allocatie naar activaklasse aangeven dat het om een private-equitybelegging gaat. Die participatie zal vervolgens opgenomen worden in de kolom “private equity” van de grafiek “Verdeling naar risicoklasse” van het totale vermogen.
