Dans cet article :
- Ajouter des investissements dans des fonds de Private Equity
- Impact sur les projections financières
- Ajouter les investissements de Private Equity à un rapport
Pour ajouter un investissement dans des fonds de Private Equity, rendez-vous dans l’inventaire du patrimoine, et sélectionnez la catégorie d’actifs “Actifs financiers”.
Ce type d’actif financier prend la forme d’un portefeuille de Private Equity.
Ajouter des investissements dans des fonds de Private Equity
Pour ajouter un investissement dans un fonds de Private Equity :
- (1) Ajoutez un nouvel actif financier à l’inventaire du patrimoine
- (2) Sous “Type”, sélectionnez “Fonds de private equity (portefeuille)”
- (3) Remplissez les données du portefeuille dans le formulaire d’ajout
- (4) Cliquez sur “Enregistrer”. Le portefeuille fait désormais partie de l’inventaire du patrimoine des propriétaires sélectionnés.
La valeur du portefeuille de Private Equity est calculée automatiquement sur base de la valeur de ses positions sous-jacentes, à savoir les fonds de Private Equity. Ainsi, au moment de la création d’un portefeuille, la valeur totale de l’actif financier est de 0 EUR puisqu’aucune position sous-jacente n’a encore été ajoutée.
Ajouter des positions sous-jacentes au portefeuille de Private Equity
Vous pouvez ajouter des positions sous-jacentes à un portefeuille de fonds de Private Equity de deux manières :
- Par une intégration automatique avec l'un de vos autres systèmes de données. Pour mettre en place cette intégration, contactez-nous via le bouton d'aide de la plateforme.
- Vous pouvez également ajouter et mettre à jour les fonds de Private Equity manuellement (voir ci-dessous).
Pour ajouter manuellement des positions (fonds de Private Equity) sous-jacentes d’un portefeuille :
- (1) Cliquez sur le portefeuille en question pour visualiser les détails de l’actif.
- (2) Cliquez sur “Ajouter” dans le cadre “Positions sous-jacentes”.
- (3) Sélectionnez le type de fonds que vous souhaitez ajouter.
- (4) Saisissez le nom du fonds.
- (5) Remplissez les autres données du fonds dans le formulaire d’ajout.
- (6) Cliquez sur “Enregistrer”. Le fonds fait désormais partie du portefeuille et est visible dans le cadre “Positions sous-jacentes” du portefeuille.
- (7) Cliquez sur le ‘+’ à côté du fonds pour en afficher les détails.
Remarques :
- Les valeurs reprises dans les informations générales de la fiche détaillée du portefeuille (valeur totale, engagement total initial, total appelé, total non-appelé et total distribué) s’adaptent automatiquement sur base des valeurs encodées au niveau des positions sous-jacentes.
- Le graphique “Répartition par type de fonds” et “Répartition par devise” de la fiche détaillée du portefeuille s’adaptent automatiquement sur base des données encodées au niveau des positions sous-jacentes.
- Attention, ce qui ne s’adapte pas automatiquement, c’est le champ “date de situation” du portefeuille global. N’oubliez donc pas de mettre à jour ce champ après la création/mise à jour des positions sous-jacentes.
Modifier ou supprimer des positions sous-jacentes
- (1) Cliquez sur le crayon à côté du fonds de Private Equity pour modifier les données.
- (2) Cliquez sur la croix à côté du fonds de Private Equity pour supprimer le fonds du portefeuille. Attention : le fonds sera immédiatement supprimé sans avertissement supplémentaire.
Impact sur les projections financières
Le portefeuille de Private Equity est traité comme tout autre actif financier dans l’outil de projections financières.
En ce qui concerne les positions sous-jacentes (les fonds de Private Equity), les montants non encore appelés seront repris comme cash-flows liés au portefeuille dans l’outil de projections financières. Ces cash-flows correspondent à des investissements, ce qui influencera la valeur du portefeuille à hauteur de ces investissements ainsi que le cash disponible à la date encodée au niveau de l’inventaire du patrimoine dans le champ “Date à laquelle le solde restant devrait être appelé” (voir ci-dessous).
Ajouter les investissements de Private Equity à un rapport
Ajouter la fiche de bien du portefeuille de Private Equity
Vous pouvez ajouter la fiche de bien du portefeuille de Private Equity à vos rapports client.
Pour ce faire :
- (1) Ouvrez l’aperçu des widgets dans un rapport client ou un modèle de rapport et cliquez sur “Fiches de biens”.
- (2) Sélectionnez la fiche de bien du portefeuille de Private Equity souhaité.
- (3) Cliquez sur “Insérer”.
Ajouter la liste des investissements en Private Equity
Vous pouvez ajouter une liste des investissements en Private Equity et une liste des autres actifs financiers (hors Private Equity) à vos rapports client.
Pour ce faire:
- (1) Ouvrez l’aperçu des widgets dans un rapport client ou un modèle de rapport et cliquez sur “Tables”.
- (2) Sélectionnez “Actifs financiers” comme catégorie et votre client et/ou son partenaire comme personne concernée.
- (3) Sélectionnez la table “Liste des investissements en private equity (fonds)” ou la table “Liste des actifs financiers - hors private equity”.
- (4) Cliquez sur “Insérer”.
Remarque : Si vous souhaitez afficher dans la table d’autres informations que celles qui sont affichées par défaut, vous pouvez y ajouter d’autres colonnes.
Ajouter la liste des positions sous-jacentes (fonds de Private Equity)
Vous pouvez ajouter une liste des fonds de Private Equity (les positions sous-jacentes des portefeuilles) à vos rapports client.
Pour ce faire:
- (1) Ouvrez l’aperçu des widgets dans un rapport client ou un modèle de rapport et cliquez sur “Tables”.
- (2) Sélectionnez “Actifs financiers” comme catégorie et votre client et/ou son partenaire comme personne concernée.
- (3) Sélectionnez la table “Liste des fonds de private equity”.
- (4) Cliquez sur “Insérer”.
Remarque : Si vous souhaitez afficher dans la table d’autres informations que celles qui sont affichées par défaut, vous pouvez y ajouter d’autres colonnes.
Ajouter les graphiques de Private Equity
Vous pouvez ajouter le graphique de répartition des fonds de Private Equity par type de fonds (capital-investissement, dette privée, immobilier, etc) et/ou le graphique du montant total appelé versus le montant total non appelé des fonds de Private Equity à vos rapports client.
Pour ce faire:
- (1) Ouvrez l’aperçu des widgets dans un rapport client ou un modèle de rapport et cliquez sur “Graphiques”.
- (2) Sélectionnez “Actif” comme catégorie et votre client et son partenaire comme personnes concernées.
- (3) Sélectionnez le graphique “Répartition des fonds de Private Equity par type” ou “Montant appelé vs. non appelé (PE)”.
- (4) Cliquez sur “Insérer”
